Obligation UNIQA Insurance Group AG 1.375% ( XS2199604096 ) en EUR

Société émettrice UNIQA Insurance Group AG
Prix sur le marché 99.44 %  ▼ 
Pays  Autriche
Code ISIN  XS2199604096 ( en EUR )
Coupon 1.375% par an ( paiement annuel )
Echéance 09/07/2030 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée UNIQA Insurance Group AG est un groupe d'assurance autrichien opérant principalement en Europe centrale et orientale, offrant une gamme complète de services d'assurance vie et non-vie, incluant des assurances dommages, santé, accidents et prévoyance. Il est coté à la Bourse de Vienne et possède une présence significative dans plusieurs pays, dont l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne.

L'obligation, identifiée par le code ISIN XS2199604096 et émise par UNIQA Insurance Group AG, un groupe d'assurance majeur basé en Autriche, présentait un taux d'intérêt fixe de 1.375% payable annuellement en euros et avait une maturité fixée au 9 juillet 2030; cependant, cette émission est arrivée à terme et a été intégralement remboursée, son prix de marché au moment du remboursement s'étant établi à 100% de sa valeur nominale.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
31/01/202488.88%
17/08/202380.07%
24/07/202380.07%
30/06/202380.07%
06/06/202380.07%
13/05/202380.07%
19/04/202380.07%
26/03/202380.07%
02/03/202380.07%
08/02/202381.70%
20/01/202382.91%
29/12/202280.08%
06/12/202283.63%
13/11/202279.90%
23/10/202277.05%
04/10/202280.86%
17/09/202283.46%
31/08/202285.96%
14/08/202290.71%
30/07/202291.25%
15/07/202287.21%
30/06/202285.39%
15/06/202284.47%
01/06/202289.26%
17/05/202290.10%
01/05/202289.42%
15/04/202291.11%
30/03/202292.49%
15/03/202293.85%
01/03/202296.10%
11/02/202298.62%
26/01/2022103.50%
06/01/2022104.69%
21/12/2021105.97%
04/12/2021106.19%
18/11/2021106.23%
04/11/2021106.56%
21/10/2021104.83%
07/10/2021106.41%
20/09/2021107.06%
02/09/2021107.98%
21/08/2021109.29%
09/08/2021108.18%
28/07/2021108.59%
16/07/2021107.99%
02/07/2021106.97%
18/06/2021106.99%
03/06/2021106.54%
16/05/2021105.79%
28/04/2021106.68%
07/04/2021106.78%
21/03/2021106.69%
04/03/2021108.02%
16/02/2021108.67%
02/02/2021108.84%
20/01/2021109.01%
09/01/2021108.89%
30/12/2020108.66%
15/12/2020108.70%
02/12/2020107.73%
19/11/2020107.43%
04/11/2020106.09%
26/10/2020105.64%
19/10/2020106.05%
12/10/2020105.16%
04/10/2020104.74%
27/09/2020104.53%
19/09/2020104.81%
11/09/2020103.83%
03/09/2020104.64%
26/08/2020103.98%
18/08/2020104.06%
10/08/2020104.31%
09/08/2020104.31%
02/08/2020103.74%
26/07/2020102.61%
19/07/2020101.28%
12/07/2020100.81%
04/07/202099.44%